16 MAI 2019. - Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget d'Actiris pour l'année 2014
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Du compte d'exécution du budget
CHAPITRE Ier. - Le budget des voies et moyens
Article 1er. L'estimation des droits constatés en faveur d'Actiris, pour l'année budgétaire 2014, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens », à : 339.674.000,00 €
Art. 2. Les droits constatés en faveur d'Actiris, pour l'année budgétaire 2014 s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens », à : 341.300.964,88 €
CHAPITRE II. - Le budget général des dépenses
Art. 3. La prévision des crédits d'engagements à charge d'Actiris, pour l'année budgétaire 2014, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses », à : 339.695.000,00 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables 339.695.000,00 €
crédits d'engagement variables 0,00 €
Art. 4. Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2014 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses », à : 334.393.886,58 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables 334.393.886,58 €
crédits d'engagement variables 0,00 €
Art. 5. La prévision des crédits de liquidation à charge d'Actiris, pour l'année budgétaire 2014, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses », à : 339.674.000,00 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables 339.674.000,00 €
crédits de liquidation variables 0,00 €
Art. 6. Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2014 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses », à : 332.628.656,33 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables 332.628.656,33 €
crédits de liquidation variables 0,00 €
Art. 7. Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4 et 6 de la présente ordonnance :
-
l'encours des engagements au 1er janvier 2014 est de : 8.761.337,17 €
-
les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 339.695.000,00 €
-
les engagements imputés sont de : 334.393.886,58 €
-
la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de : 5.301.113,42 €
-
les engagements annulés sont de : 1.262.292,07 €
-
les crédits annulés à la fin de l'année 2014 sont de : 5.301.113,42 €
-
l'encours des engagements au 31 décembre 2014 est de : 9.264.275,35 €
et ce, conformément aux tableaux « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements (hors crédits variables) » et « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements variables ».
TITRE II. - Du compte annuel
CHAPITRE Ier. - Le bilan au 31 décembre 2014
Art. 8. Le bilan au 31 décembre 2014 s'établit comme suit :
ACTIF ACTIVA20/28 ACTIFS IMMOBILISES 34.460.544,14 € VASTE ACTIVA20 Frais d'établissement 0,00 € Oprichtingskosten21 Immobilisations incorporelles 681.599,23 € Immateriële vaste activa22/27 Immobilisations corporelles 33.529.260,81 € Materiële vaste activa22 Terrains et constructions 31.342.844,90 € Terreinen en gebouwen23 Installations, machines et outillage 155.889,40 € Installaties, machines en uitrusting24 Mobilier et matériel roulant 2.030.516,51 € Meubilair en rollend materieel25 Location-financement et droits similaires 0,00 € Leasing en soortgelijke rechten26 Autres immobilisations corporelles 0,00 € Overige materiële vaste activa27 Immobilisations en cours et acomptes versés 10,00 € Activa in aanbouw en vooruitbetalingen28 Immobilisations financières 249.684,10 € Financiële vaste activa29/58 ACTIFS CIRCULANTS 108.238.103,90 € VLOTTENDE ACTIVA29 Créances à plus d'un an 0,00 € Vorderingen op meer dan één jaar290 Avances "prototypes et assimilées" 0,00 € Handelsvorderingen291 Autres créances 0,00 € Overige vorderingen3 Stocks et commandes en cours d'exécution 31.206,38 € Voorraden en bestellingen in uitvoering30/36 Stocks 31.206,38 € Voorraden37 Commandes en cours d'exécution 0,00 € Bestellingen in uitvoering40/41 Créances à un an au plus 102.245.024,16 € Vorderingen op ten hoogste één jaar40 Créances (fiscales et non fiscales) 401.082,81 € Handelsvorderingen41 Autres créances 101.843.941,35 € Overige vorderingen50/53 Placements de trésorerie 0,00 € Geldbeleggingen54/58 Valeurs disponibles 5.608.277,96 € Liquide middelen490/1/9 Comptes de régularisation 353.595,40 € Overlopende rekeningen TOTAL DE L'ACTIF142.698.648,04 € TOTAAL DER ACTIVA
PASSIF PASSIVA10/15 CAPITAUX PROPRES 114.765.049,12 € EIGEN VERMOGEN10 Capital 18.517.731,58 € Kapitaal Capital souscrit 18.517.731,58 € Geplaatst kapitaal Capital non appelé 0,00 € Niet-opgevraagd kapitaal11 Primes d'émission 0,00 € Uitgiftepremies12 Plus-values de réévaluation 24.313.360,44 € Herwaarderingsmeerwaarden13 Réserves 369.491,23 € Reserves130 Réserve légale 0,00 € Wettelijke reserves131 Réserves indisponibles 0,00 € Onbeschikbare reserves1310 Pour actions propres 0,00 € Voor eigen aandelen1311 Autres 0,00 € Andere132 Réserves immunisées 0,00 € Belastingvrije reserves133 Réserves disponibles 369.491,23 € Beschikbare reserves14 Bénéfice (Perte) reporté (+)/(-) 71.564.465,87 € Overdragen winst (verlies) (+)/(-)15 Subsides en capital 0,00 € Kapitaalsubsidies16 PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 2.569.232,35 € VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN160/5 Provisions pour risques et charges 2.569.232,35 € Voorzieningen voor risico's en kosten168 Impôts différés 0,00 € Uitgestelde belastingen17/49 DETTES 25.364.366,57 € SCHULDEN17 Dettes à plus d'un an 1.189,89 € Schulden op meer dan één jaar170/4 Dettes financières 0,00 € Financiële schulden172/3 Etablissements de crédit, dettes de location financement et assimilées 0,00 € Leasingschulden en soortgelijke schulden174/0 Autres emprunts 0,00 € Overige leningen175 Dettes commerciales 0,00 € Handelsschulden176 Acomptes reçus sur commandes 0,00 € Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen178/9 Autres dettes 1.189,89 € Overige schulden42/48 Dettes à un an au plus 23.893.811,87 € Schulden op ten hoogste één jaar42 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 0,00 € Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen43 Dettes financières 0,00 € Financiële schulden430/8 Etablissements de crédit 0,00 € Kredietinstellingen439 Autres emprunts 0,00 € Overige leningen44 Dettes commerciales 17.130.325,47 € Handelsschulden440/4 Fournisseurs 3.939.546,87 € Leveranciers441 Effets à payer 13.190.778,60 € Te betalen wissels46 Acomptes reçus sur commandes 0,00 € Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen45 Dettes fiscales, salariales et sociales 4.263.486,40 € Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldingen en sociale lasten450/3 Impôts 925.930,62 € Belastingen454/9 Rémunérations et charges sociales 3.337.555,78 € Bezoldigingen en sociale lasten47/48 Autres dettes 2.500.000,00 € Overige schulden492/3 Comptes de régularisation 1.469.364,81 € Overlopende rekeningen TOTAL DU PASSIF142.698.648,04 € TOTAAL DER PASSIVA
CHAPITRE 2. - Le compte de résultats
Art. 9. Le compte de résultats s'établit comme suit :
70/74 Produits de production et d'exploitation 339.455.514,62 € Productie- en exploitatieopbrengsten70/74 Autres produits d'exploitation 339.455.514,62 € Andere bedrijfsopbrengsten60/64 Charges de production et d'exploitation 310.703.131,72 € Productie- en exploitatiekosten60 Approvisionnement - subventions - dotations 238.963.013,39 € Handelsgoederen, grond en hulpstoffen600/8 Approvisionnement - subventions - dotations 238.958.707,57 € Inkopen609 Stocks : réduction (augmentation) (+)/(-) 4.305,82 € Voorraad : afname (toename) (+)/(-)61 Services et biens divers 14.847.265,12 € Diensten en diverse goederen62 Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 53.966.788,05 € Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)630 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur les immobilisations incorporelles et corporelles 2.409.406,53 € Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa631/4 Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'execution et sur créances commerciales : dotations (reprises) d'établissement, sur les immobilisations corporelles et incorporelles (+)/(-) -242.170,22 € Waardeverminderingen op voorraden,op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)635/7 Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) -1.000.000,00 € Voorzieningen voor risico's en kosten : toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)640/8 Autres charges d'exploitation 1.758.828,85 € Andere bedrijfskosten649 Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) 0,00 € Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijskosten (-) Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 28.752.382,90 € Bedrijfswinst (Bedrijsverlies) (+)/(-)75 Intérêts et autres revenus financiers courants 722,22 € Te ontvangen en andere courante financiële inkomsten750/751 Produits des imm. financières/ actifs circulants 722,22 € Opbrengsten uit financiële en uit vlottende activa752/9 Autres produits financiers 0,00 € Andere financiële opbrengsten65 Intérêts et autres charges financières courantes 1.986,34 € Interesten en andere courante financiële lasten650 Charges des dettes 1.203,31 € Kosten van schulden651 Réduction de valeur sur actifs circulants autres que stocks...
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