Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Actiris voor het jaar 2017, de 16 mai 2019
TITEL I. - Uitvoeringsrekening van de begroting
HOOFDSTUK I. - Middelenbegroting
Artikel 1. De raming van de vastgestelde rechten van Actiris voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt, in overeenstemming met de tabel " Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting " : 699.403.700,00 €
Art. 2. De ten voordele van de diensten van Actiris vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2017 bedragen, in overeenstemming met de tabel " Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting " : 701.204.272,99 €
HOOFDSTUK II. - Algemene uitgavenbegroting
Art. 3. De raming van de vastleggingskredieten ten laste Actiris voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt, overeenkomstig de tabel " Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene uitgavenrekening " : 711.316.000,00 €
waarvan :
vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten 711.316.000,00 €
varaiabele vastleggingskredieten 0,00 €
Art. 4. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2017 werden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen ontstaan of aangegaan tijdens dit begrotingsjaar en, voor de recurrente verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren uitstrekken, de tijdens het begrotingsjaar opeisbare bedragen, vertegenwoordigen in het totaal, overeenkomstig de tabel " Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting " : 686.757.348,60 €
waarvan :
vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten 686.757.348,60 €
varaiabele vastleggingskredieten 0,00 €
Art. 5. De vereffeningskredieten ten laste van Actiris voor het begrotingsjaar 2017 bedragen, overeenkomstig de tabel " Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting " : 699.403.700,00 €
waarvan :
vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten 699.403.700,00 €
variabele vereffeningskredieten 0,00 €
Art. 6. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2017 werden vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten die voortvloeien uit voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenissen bedragen, overeenkomstig de tabel " Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting " : 677.968.526,97 €
waarvan :
vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten 677.968.526,97 €
variabele vereffeningskredieten 0,00 €
Art. 7. Conform artikel 62 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle en de artikelen 3, 4 en 6 van deze ordonnantie :
-
het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 1 januari 2017 is : 12.998.276,43 €
-
bedragen de kredieten vermeld krachtens artikel 3 : 711.316.000,00 €
-
de aangerekende vastleggingen zijn : 686.757.348,60 €
-
het verschil tussen de aangerekende vastleggingen vermeld in punt c) en de kredieten vermeld in punt b) is : 24.558.651,40 €
-
de geannuleerde vastleggingen zijn : 2.163.811,03 €
-
de geannuleerde kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2017 zijn : 24.558.651,40 €
-
het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2017 is : 19.623.287,03 €
en dit in overeenstemming met de tabellen " Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffende de vastleggingskredieten (exclusief de variabele kredieten) " en " Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffende de variabele vastleggingskredieten ".
TITEL II. - Jaarrekening
HOOFDSTUK I. - Balans op 31 december 2017
Art. 8. De balans op 31 december 2017 is als volgt :
ACTIVA | ||
20/28 | 10.554.374,99 € | VASTE ACTIVA |
20 | 0,00 € | Oprichtingskosten |
21 | 1.217.589,51 € | Immateriële vaste activa |
22/27 | 9.083.216,49 € | Materiële vaste activa |
22 | 2.630.410,93 € | Terreinen en gebouwen |
23 | 152.882,29 € | Installaties, machines en uitrusting |
24 | 6.275.635,05 € | Meubilair en rollend materieel |
25 | 0,00 € | Leasing en soortgelijke rechten |
26 | 24.278,22 € | Overige materiële vaste activa |
27 | 10,00 € | Activa in aanbouw en vooruitbetalingen |
28 | 253.568,99 € | Financiële vaste activa |
29/58 | 177.393.995,19 € | VLOTTENDE ACTIVA |
29 | 0,00 € | Vorderingen op meer dan één jaar |
290 | 0,00 € | Handelsvorderingen |
291 | 0,00 € | Overige vorderingen |
3 | 0,00 € | Voorraden en bestellingen in uitvoering |
30/36 | 0,00 € | Voorraden |
37 | 0,00 € | Bestellingen in uitvoering |
40/41 | 165.411.449,61 € | Vorderingen op ten hoogste één jaar |
40 | 442.037,47 € | Handelsvorderingen |
41 | 164.969.412,14 € | Overige vorderingen |
50/53 | 0,00 € | Geldbeleggingen |
54/58 | 9.229.904,53 € | Liquide middelen |
490/1/9 | 2.752.641,05 € | Overlopende rekeningen |
187.948.370,18 € | TOTAAL DER ACTIVA | |
PASSIVA | ||
10/15 | 135.238.144,51 € | EIGEN VERMOGEN |
10 | 18.517.731,58 € | Kapitaal |
18.517.731,58 € | Geplaatst kapitaal | |
0,00 € | Niet-opgevraagd kapitaal | |
11 | 0,00 € | Uitgiftepremies |
12 | 0,00 € | Herwaarderingsmeerwaarden |
13 | 5.018.525,47 € | Reserves |
130 | 0,00 € | Wettelijke reserves |
131 | 0,00 € | Onbeschikbare reserves |
1310 | 0,00 € | Voor eigen aandelen |
1311 | 0,00 € | Andere |
132 | 4.649.034,24 € | Belastingvrije reserves |
133 | 369.491,23 € | Beschikbare reserves |
14 | 111.701.887,46 € | Overdragen winst (verlies) (+)/(-) |
15 | 0,00 € | Kapitaalsubsidies |
16 | 4.901.714,29 € | VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN |
160/5 | 4.901.714,29 € | Voorzieningen voor risico's en kosten |
168 | 0,00 € | Uitgestelde belastingen |
17/49 | 47.808.511,38 € | SCHULDEN |
17 | 1.189,89 € | Schulden op meer dan één jaar |
170/4 | 0,00 € | Financiële schulden |
172/3 | 0,00 € | Leasingschulden en soortgelijke schulden |
174/0 | 0,00 € | Overige leningen |
175 | 0,00 € | Handelsschulden |
176 | 0,00 € | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen |
178/9 | 1.189,89 € | Overige schulden |
42/48 | 42.844.666,79 € | Schulden op ten hoogste één jaar |
42 | 0,00 € | Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen |
43 | 0,00 € | Financiële schulden |
430/8 | 0,00 € | Kredietinstellingen |
439 | 0,00 € | Overige leningen |
44 | 37.380.787,53 € | Handelsschulden |
440/4 | 7.964.861,94 € | Leveranciers |
441 | 29.415.925,59 € | Te betalen wissels |
46 | 0,00 € | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen |
45 | 5.462.279,26 € | Schulden met betrekking tot belastingen,bezoldingen en sociale lasten |
450/3 | 1.796.225,43 € | Belastingen |
454/9 | 3.666.053,83 € | Bezoldigingen en sociale lasten |
47/48 | 1.600,00 € | Overige schulden |
492/3 | 4.962.654,70 € | Overlopende rekeningen |
187.948.370,18 € | TOTAAL DER PASSIVA |
HOOFDSTUK 2. - De resultatenrekening
Art. 9. De resultatenrekening is als volgt :
70/74 | 700.575.232,29 € | Productie- en exploitatieopbrengsten |
70/74 | 700.575.232,29 € | Andere bedrijfsopbrengsten |
60/64 | 679.458.941,25 € | Productie- en exploitatiekosten |
60 | 563.639.317,63 € | Handelsgoederen, grond en hulpstoffen |
600/8 | 563.587.161,76 € | Inkopen |
609 | 52.155,87 € | Voorraad : afname (toename) (+)/(-) |
61 | 26.799.410,95 € | Diensten en diverse goederen |
62 | 76.740.231,98 € | Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) |
630 | 2.954.193,42 € | Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa |
631/4 | 0,00 € | Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen:toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) |
635/7 | 2.855.886,29 € | Voorzieningen voor risico's en kosten : toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) |
640/8 | 6.469.900,98 € | Andere bedrijfskosten |
649 | 0,00 € | Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijskosten (-) |
21.116.291,04 € | Bedrijfswinst (Bedrijsverlies) (+)/(-) | |
75 | 281,21 € | Te ontvangen en andere courante financiële inkomsten |
750/751 | 281,21 € | Opbrengsten uit financiële en uit vlottende activa |
752/9 | 0,00 € | Andere financiële opbrengsten |
65 | 4.151,05 € | Interesten en andere courante financiële lasten |
650 | 4.039,36 € | Kosten van schulden |
651 | 0,00 € | Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen : toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) |
652/9 | 111,69 € | Andere financiële kosten |
21.112.421,20 € | Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting | |
76 | 493.677,31 € | Uitzonderlijke opbrengsten |
66 | 10.657.886,52 € | Uitzonderlijke kosten |
10.948.211,99 € | Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) | |
780 | 0,00 € | Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen |
680 | 0,00 € | Overboeking naar de uitgestelde belastingen |
67/77 | 3.301,20 € | Belastingen op het resultaat (+)/(-) |
10.951.513,19 € | Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) | |
789 | 0,00 € | Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves |
689 | 0,00 € | Overboeking naar de belastingvrije reserves |
Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar (+)/(-) | ||
693/793 | 10.951.513,19 € |
HOOFDSTUK 3. - De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
Art. 10. De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van het jaar, in ontvangsten en uitgaven, is als volgt :
SEC | Benamingen | |
80100 | 0,00 € | Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 |
80310 | 0,00 € | Diverse interne verrichtingen |
80320 | 0,00 € | Verrekeningen met andere dienstjaren |
80400 | 0,00 € | Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings |
81111 | 73.542.826,40 € | Bezoldiging volgens weddeschalen |
81112 | 33.411,91 € | Overige bezoldigingselementen |
81120 | 0,00 € | Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen |
81131 | 0,00 € | Directe toelagen |
81132 | 0,00 € | Doorbetaling van loon |
81133 | 0,00 € | Pensioenen van overheidspersoneel |
81140 | 3.008.482,37 € | Lonen in natura |
81211 | 31.270.945,53 € | Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector |
81212 | 0,00 € | Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector |
81221 | 0,00 € | Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector |
81222 | 0,00 € | Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector |
81250 | 759.288,93 € | Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector |
81410 | 0,00 € | Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken : Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector |
81420 | 0,00 € | Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken : |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI