Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget de la STIB/CITEO pour l'année 2016, de 16 mai 2019
TITRE Ier. - Du compte d'exécution du budget
CHAPITRE Ier. - Le budget des voies et moyens
Article 1er. L'estimation des droits constatés en faveur de la STIB/CITEO, pour l'année budgétaire 2016, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens ", à la somme de : 986.188.000,00 €
Art. 2. Les droits constatés en faveur de la STIB/CITEO, pour l'année budgétaire 2016 s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens ", à la somme de : 971.172.204,00 €
CHAPITRE II. - Le budget général des dépenses
Art. 3. La prévision des crédits d'engagements à charge de la STIB/CITEO, pour l'année budgétaire 2016, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses ", à la somme de : 1.613.622.000,00 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables : 1.613.622.000,00 €
crédits d'engagement variables : 0,00 €
Art. 4. Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2016 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses ", à la somme de : 1.424.499.413,00 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables : 1.424.499.413,00 €
crédits d'engagement variables : 0,00 €
Art. 5. La prévision des crédits de liquidation à charge de la STIB/CITEO, pour l'année budgétaire 2016, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses ", à la somme de : 988.411.000,00 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables : 988.411.000,00 €
crédits de liquidation variables : 0,00 €
Art. 6. Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2016 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses ", à la somme de : 985.635.275,00 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables : 985.635.275,00 €
crédits de liquidation variables : 0,00 €
Art. 7. Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4 et 6 de la présente ordonnance :
-
l'encours des engagements au 1er janvier 2016 est de : 185.236.740,00 €
-
les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 1.613.622.000,00 €
-
les engagements imputés sont de : 1.424.499.413,00 €
-
la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus sont de : 189.122.587,00 €
-
les engagements annulés sont de : 0,00 €
-
les crédits annulés à la fin de l'année 2016 sont de : 189.122.587,00 €
-
l'encours des engagements au 31 décembre 2016 sont de : 624.100.878,00 €
TITRE II. - Du compte annuel
CHAPITRE Ier. - Le bilan au 31 décembre 2016
Art. 8. Le bilan au 31 décembre 2016 s'établit comme suit :
| ACTIF | ||
| 20/28 | ACTIFS IMMOBILISES | 1.813.744.457,75 € |
| 20 | Frais d'établissement | 0,00 € |
| 21 | Immobilisations incorporelles | 28.803.660,92 € |
| 22/27 | Immobilisations corporelles | 1.764.989.626,82 € |
| 22 | Terrains et constructions | 639.571.138,14 € |
| 23 | Installations, machines et outillage | 154.498.090,15 € |
| 24 | Mobilier et matériel roulant | 648.864.917,18 € |
| 25 | Location-financement et droits similaires | 148.374.834,83 € |
| 26 | Autres immobilisations corporelles | 21.314.084,77 € |
| 27 | Immobilisations en cours et acomptes versés | 152.366.561,75 € |
| 28 | Immobilisations financières | 19.951.170,01 € |
| 29/58 | ACTIFS CIRCULANTS | 476.928.776,22 € |
| 29 | Créances à plus d'un an | 1.379.015,68 € |
| 290 | Avances '' prototypes et assimilées '' | 0,00 € |
| 291 | Autres créances | 1.379.015,68 € |
| 3 | Stocks et commandes en cours d'exécution | 25.604.975,52 € |
| 30/36 | Stocks | 25.604.975,52 € |
| 37 | Commandes en cours d'exécution | 0,00 € |
| 40/41 | Créances à un an au plus | 340.128.384,20 € |
| 40 | Créances (fiscales et non fiscales) | 24.315.532,77 € |
| 41 | Autres créances | 315.812.851,43 € |
| 50/53 | Placements de trésorerie | 83.204.241,53 € |
| 54/58 | Valeurs disponibles | 9.924.408,95 € |
| 490/1/9 | Comptes de régularisation | 16.687.750,34 € |
| TOTAL DE L'ACTIF | 2.290.673.233,97 € | |
| PASSIF | ||
| 10/15 | CAPITAUX PROPRES | 1.757.431.683,48 € |
| 10 | Capital | 37.000.000,00 € |
| Capital souscrit | 37.000.000,00 € | |
| Capital non appelé | 0,00 € | |
| 11 | Primes d'émission | 0,00 € |
| 12 | Plus-values de réévaluation | 0,00 € |
| 13 | Réserves | 84.958.227,30 € |
| 130 | Réserve légale | 0,00 € |
| 131 | Réserves indisponibles | 0,00 € |
| 1310 | Pour actions propres | 0,00 € |
| 1311 | Autres | 0,00 € |
| 132 | Réserves immunisées | 0,00 € |
| 133 | Réserves disponibles | 0,00 € |
| 14 | Bénéfice (Perte) reporté (+)/(-) | 0,00 € |
| 15 | Subsides en capital | 1.635.473.456,18 € |
| Intérêts de tiers | 287,63 € | |
| 16 | PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES | 176.815.350,88 € |
| 160/5 | Provisions pour risques et charges | 176.815.350,88 € |
| 168 | Impôts différés | 0,00 € |
| 17/49 | DETTES | 356.425.911,99 |
| 17 | Schulden op meer dan één jaar | 62.280.025,52 € |
| 170/4 | Financiële schulden | 0,00 € |
| 172/3 | Leasingschulden en soortgelijke schulden | 62.193.252,47 € |
| 174/0 | Overige leningen | 0,00 € |
| 175 | Handelsschulden | 0,00 € |
| 176 | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 0,00 € |
| 178/9 | Overige schulden | 86.773,05 € |
| 42/48 | Schulden op ten hoogste één jaar | 250.645.901,38 € |
| 42 | Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 8.183.394,84 € |
| 43 | Financiële schulden | 0,00 € |
| 430/8 | Kredietinstellingen | 0,00 € |
| 439 | Overige leningen | 0,00 € |
| 44 | Handelsschulden | 91.938.412,73 € |
| 440/4 | Leveranciers | 91.938.412,73 € |
| 441 | Te betalen wissels | |
| 46 | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 1.980.312,07 € |
| 45 | Schulden met betrekking tot belastingen,bezoldingen en sociale lasten | 89.156.558,98 € |
| 450/3 | Belastingen | 16.107.884,30 € |
| 454/9 | Bezoldigingen en sociale lasten | 73.048.674,68 € |
| 47/48 | Overige schulden | 59.387.222,76 € |
| 492/3 | Overlopende rekeningen | 43.499.985,09 € |
| TOTAAL DER PASSIVA | 2.290.673.233,98 € |
CHAPITRE 2. - Le compté de résultats
Art. 9. Le compté de résultats s'établit comme suit :
| 70/74 | Produits de production et d'exploitation | 742.921.116,58 € |
| 70/74 | Autres produites d'exploitation | 742.921.116,58 € |
| 60/64 | Charges de production et d'exploitation | 909.737.626,87 |
| 60 | Approvisionnement - subventions - dotations | 41.015.708,76 € |
| 600/8 | Approvisionnement - subventions - dotations | 35.723.251,49 € |
| 609 | Stocks : réduction (augmentation) (+)/(-) | 5.292.457,27 € |
| 61 | Services et biens divers | 134.537.273,57 € |
| 62 | Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) | 535.404.202,35 € |
| 630 | Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur les immobilisations incorporelles et corporelles | 176.775.568,92 € |
| 631/4 | Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'execution et sur créances commerciales : dotations (reprises) d'établissement, sur les immobilisations corporelles et incorporelles (+)/(-) | -260.956,12 € |
| 635/8 | Provisions pour risques et charges : dotations(utilisations et reprises) (+)/(-) | 12.340.175,30 € |
| 640/8 | Autres charges d'exploitation | 9.925.654,09 € |
| 649 | Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) | 0,00 € |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) | -166.816.510,29 € | |
| 75 | Intérêts et autres revenus financiers courants | 187.542.130,84 € |
| 750/751 | Produits des imm. financières/ actifs circulants | 2.352.366,15 € |
| 752/9 | Autres produits financiers | 185.189.764,69 € |
| 65 | Intérêts et autres charges financières courantes | 856.122,21 € |
| 650 | Charges des dettes | 2.802.154,25 € |
| 651 | Réduction de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises) (+)/(-) | -3.709.647,97 € |
| 652/9 | Autres charges financières | 1.763.615,93 € |
| Bénéfice (perte) courant avant impôts | 19.869.498,34 € | |
| 76 | Produits exceptionnels | 40.446.938,76 € |
| 66 | Charges exceptionnelles | 57.533.351,53 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) | 2.783.085,57 € | |
| 780 | Prélèvements sur les impôts différés | 0,00 € |
| 680 | Transfert aux impôts différés | 0,00 € |
| 67/77 | Impôts sur le résultat (+)/(-) | 681.651,61 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) | 2.101.433,96 € | |
| 789 | Prélèvements sur les réserves immunisées | 0,00 € |
| 689 | Transfert aux réserves immunisées | 0,00 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) | 4,35 € | |
| 693/793 | 2.101.429,61 € |
CHAPITRE 3. - Le compté de récapitulation des opérations budgétaires
Art. 10. Le compte de récapitulation de opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit :
| SEC | Libellés | |
| 80100 | Dépenses à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9 | 0,00 € |
| 80310 | Opérations internes diverses | 0,00 € |
| 80320 | Régularisations avec d'autres exercices | 0,00 € |
| 80400 | Annuités en matière de leasings financiers | 0,00 € |
| 81111 | Rémunération suivant les barèmes | 311.816.620,00 € |
| 81112 | Autres éléments de la rémunération | 0,00 € |
| 81120 | Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds | 96.697.377,00 € |
| 81131 | Allocations directes | 82.805.860,00 € |
| 81132 | Paiement maintenu du salaire | 0,00 € |
| 81133 | Pensions du personnel des administrations publiques | 16.604.978,00 € |
| 81140 | Salaire en nature | 0,00 € |
| 81211 | Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques | 134.233.516,00 € |
| 81212 | Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques | 1.290.902,00 € |
| 81221 | Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques | 0,00 € |
| 81222 | Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques | 0,00 € |
| 81250 | Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | 5.098.761,00 € |
| 81410 | Frais payés à des secteurs autres |
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